Stock Options Reduce Risk

Entendendo Opções de Risco Esses tipos de retornos são realizáveis ​​por causa da alavancagem oferecida pela negociação de opções. O operador de opções experiente reconhece que ele ou ela pode controlar um número igual de ações como o investidor de ações tradicionais por uma fração do custo. Comerciantes menos experientes podem não perceber a alavancagem que já exercem e decidir gastar tanto dinheiro como eles teriam gasto para estabelecer uma posição de estoque longo e investir tudo em uma posição de opções enormes. Por exemplo, em vez de gastar 3.000 para comprar 100 ações da MSFT em 30, pode-se gastar 3.000 em opções MSFT. Com opções de negociação, ninguém precisa gastar como este. Um tremendo benefício de opções de negociação é limitar onersquos risco, não multiplicá-lo, como isso faria. Uma boa regra para usar é não investir mais de 3 a 5 do seu portfólio em qualquer um comércio. Por exemplo, se você tivesse uma carteira de negociação de 25.000, você só usaria 750 a 1.250 por comércio. Opções de negociação não é sobre o simples risco de negociação para recompensa igual. Em vez disso, seu objetivo é ganhar uma borda profissional traderrsquos. Você deve procurar reduzir o risco através de uma cuidadosa seleção de oportunidades de investimento e, ao mesmo tempo, capturar maiores retornos. Haverá perdas, com certeza. Mas, em última instância, cada meta traderrsquos é mudar a proporção de vencedores para perdedores para favorecer retornos de carteira forte e rentável. Qualquer investimento tem uma certa quantidade de risco. Opções de investimento assume maior risco, então você deve se certificar de que você entenda os prós e contras das estratégias que você está considerando antes de começar a negociar ativamente. Sem entrar em uma discussão sobre os gregos (por exemplo, delta, theta, gamma), os riscos descritos abaixo estão entre os mais comuns no investimento de opções. Quando você abre uma conta de negociação de opções, o seu país recebe um guia completo de riscos de negociação de opções de seu corretor. Tempo Isnrsquot necessariamente em seu lado. Todas as opções expiram mdash mais em valor zero. Ao contrário do investimento em ações. O tempo não é seu amigo quando você está segurando opções longas. Quanto mais próxima uma opção chega à expiração, mais rápido o prêmio na opção se deteriora. Esta deterioração é muito rápida e acelera nos últimos dias antes da expiração. Como um investidor opções, você deve investir apenas uma quantia em dólar que yoursquore confortável perder, porque você poderia perder tudo. Há três coisas que você pode fazer para colocar o tempo do seu lado: Bull Opções de compra no dinheiro (ou perto do dinheiro). Bull Opções comerciais com datas de expiração que abrangem confortavelmente a oportunidade de investimento. Comprar opções em um ponto onde você acredita que a volatilidade é underpriced, e vender opções quando você acredita que a volatilidade é overpriced. Os preços podem mover-se muito rapidamente. Como as opções são investimentos altamente alavancados, os preços podem se mover muito rapidamente. Opções de preços. Ao contrário dos estoques, pode mover-se por quantidades pesadas em minutos ou segundos, em vez de horas ou dias. Dependendo de fatores como o tempo até a expiração ea relação do preço das ações para o preço de exercício optionsrsquos, pequenos movimentos em um estoque pode se traduzir em grandes movimentos nas opções subjacentes. Então, como pode um investidor de opções ganhar dinheiro a menos que ele ou ela vê as opções de preços em tempo real durante todo o dia Resposta: Você deve investir em oportunidades onde você acredita que o potencial de lucro é tão robusto que os preços pelo segundo não será a chave para fazendo dinheiro. Em outras palavras, vá atrás de grandes oportunidades de lucro para que haja uma abundância de recompensa mesmo se você arenrsquot precisa em sua venda. Além disso, fazer tudo o que puder para estruturar as opções de compra usando os preços de greve direita e meses de vencimento para que grande parte deste risco é reduzido. Dependendo da sua tolerância ao risco pessoal, você também pode considerar fechar seus negócios de opção com tempo suficiente antes da expiração que o valor de tempo não está se deteriorando tão dramaticamente. Perdas podem ser substanciais em posições curtas nuas. Assim como as ações de curto prazo, as opções de curto-circuito nuas (ou seja, vender opções sem cobrir a posição por meio de outras opções ou de ações) podem levar a perdas substanciais e até ilimitadas. Naked curto em opções significa yoursquore vender um put ou uma chamada por si só, sem protegê-lo com dinheiro ou outra ação ou posição de opção. Você pode estar se perguntando de que outra forma você poderia vender um put ou uma chamada. Muitos investidores preferem vender puts ou uma chamada em combinação com ações ou com outras opções. Isso remove o risco potencialmente ilimitado do ldquonakedrdquo colocar ou chamar que está sendo vendido. A seção de chamadas cobertas abaixo é um exemplo desse tipo de estratégia. Embora muitos vão usar a palavra ldquoshortrdquo para descrever as opções de venda para abrir, itrsquos não exatamente a mesma estrutura como um estoque curto. Quando você curto um estoque, yoursquore vender ações emprestadas. Em algum momento no futuro, você tem que devolver o estoque para seu proprietário (geralmente por meio de seu corretor). Com opções, você não pega qualquer segurança. Você simplesmente assumir as obrigações que estão associados com a venda de opções em troca do pagamento do prémio. O que torna as opções de atalho nua (que também é conhecida como volatilidade de venda) tentadora é a possibilidade de ter uma fonte estável de ganhos. Grande parte do mundo de investimento profissional tem ganhos de venda de opções, como as ações subjacentes têm sido menos volátil do que o seu prêmio de opções estava implicando. Por exemplo, se vendêssemos cerca de 12 pontos de mora, a May pôde na Ford Motor (NYSE: F) e coletamos 58 centavos, manteríamos esse prêmio se o estoque permanecer acima de 12 por ação até a expiração de maio. O short put atinge o seu máximo potencial de lucro se a Ford move-se mais alto, permanece colocado, ou até mesmo cai ligeiramente para a greve 12. Grande parte do tempo, as ações não mudam tanto quanto os investidores esperariam. Therersquos uma diferença importante entre vender para abrir uma chamada nua contra uma posta nua. Quando você vende uma chamada nua, seu risco teórico é infinito. Yoursquore sobre o gancho para a diferença entre o preço de exercício ea quantidade das ações se move acima deste preço. Porque não há um limite para o quão alto um estoque pode negociar, sua perda potencial é infinita. No entanto, quando você vende para abrir um posto nu, sua perda máxima é a diferença entre o preço de exercício e zero. Risco para um vendido naked put é o mesmo risco de queda como possuir o estoque subjacente ao preço de exercício. Em outras palavras, as ações não podem negociar abaixo de 0, então sua perda potencial é limitado, embora para algumas ações de alto preço, uma queda de até 0 pode parecer praticamente ilimitado Selling coloca nu pode ser uma excelente maneira de ter longa exposição a um estoque em Um preço melhor. Você pode estar olhando um estoque, mas o estoque sempre parece muito caro. Ao invés de perseguir o preço das ações, você pode vender um colocar, recolher o prémio para fazê-lo, e tornar-se longo o estoque em seu preço de exercício se as ações se mover para esse preço de exercício. Por exemplo, você pode ter querido possuir Microsoft (MSFT) durante um de seus comícios do mercado, mas pagar mais de 30 por a parte pareceu excessivo. Em vez de pagar muito, você poderia vender o MSFT 30 de outubro coloca para 1,50. Você cobra esse prêmio hoje, e seu custo efetivo para MSFT se você for obrigado a comprar o estoque (ou ldquoput tordquo o estoque) é 28,50 (30 strike price menos 1,50 coletados). Se você está interessado na estratégia de venda, recomenda-se que você comece pequeno. Obtenha uma sensação em um nível pessoal para que tipos de resultados são possíveis. Certifique-se yourquore investir apenas a quantidade de dinheiro yoursquore dispostos a perder totalmente. Quando você entra em suas negociações de opções com seus olhos grandes expectativas abertas e realistas, yoursquoll ser melhor na gestão de seus negócios e, por sua vez, seus riscos. Novamente, apenas colocar de 3 a 5 de seus fundos de negociação em cada comércio. Dessa forma, se o comércio vai contra você, yoursquore não vai perder sua camisa e ser incapaz de recuperar a perda. Outra ótima maneira de se familiarizar com as opções de negociação antes de usar o dinheiro real é para o comércio de papel, o que significa que o seu comércio de opções de rastreamento do papel do início ao fim sem investir qualquer dinheiro. Isso irá ajudá-lo a ganhar algumas habilidades e confiança sem arriscar seu dinheiro até que você tenha uma melhor compreensão de como as opções de negociação funciona. Uma maneira fácil de ldquopaper traderdquo é através de uma conta virtual em seu corretor on-line. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201204understanding-options-risk. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCReducing risco com opções Muitas pessoas erroneamente acreditam que as opções são sempre mais arriscada investimentos do que ações. Isso decorre do fato de que a maioria dos investidores não compreende completamente o conceito de alavancagem. No entanto, se usado corretamente, as opções podem ter menos risco do que uma posição equivalente em um estoque. Leia mais para aprender a calcular o risco potencial de ações e posições de opções e descobrir como as opções - eo poder de alavancagem - pode trabalhar em seu favor. O que é Leverage Leverage tem duas definições básicas aplicáveis ​​à negociação de opções. O primeiro define alavancagem como o uso da mesma quantidade de dinheiro para capturar uma posição maior. Esta é a definição que leva os investidores a problemas. Um montante de dólar investido em uma ação e o mesmo valor de dólar investido em uma opção não equivale ao mesmo risco. A segunda definição caracteriza a alavancagem como mantendo a mesma posição de tamanho, mas gastando menos dinheiro fazendo isso. Esta é a definição de alavancagem que um comerciante consistentemente bem sucedido incorpora em seu quadro de referência. Interpretando os números Considere o seguinte exemplo. Se você está indo para investir 10.000 em um estoque de 50, você pode ser tentado a pensar que seria melhor investir que 10.000 em 10 opções em vez disso. Afinal, investir 10.000 em uma opção de 10 que lhe permitem comprar 10 contratos (um contrato vale cem ações de ações) e controle de 1.000 ações. Enquanto isso, 10.000 em um estoque de 50 só faria você 200 partes. No exemplo acima, o comércio opção tem muito mais risco em comparação com o comércio de ações. Com o comércio de ações, todo o seu investimento pode ser perdido, mas apenas com um movimento improvável no estoque. A fim de perder todo o seu investimento, o estoque 50 teria que negociar para baixo para 0. No comércio opção, no entanto, você está a perder todo o seu investimento se o estoque simplesmente negociações para baixo para o preço de exercício de opções longas. Por exemplo, se o preço de exercício da opção for 40 (uma opção no dinheiro), o estoque só precisará negociar abaixo de 40 por vencimento para todo o seu investimento a ser perdido. Isso representa apenas um movimento descendente. Claramente, há uma grande disparidade de risco entre possuir o mesmo montante em dólares de ações para as opções. Esta disparidade de risco existe porque a definição adequada de alavancagem foi aplicada incorretamente à situação. Para corrigir este problema, vamos passar por duas formas alternativas para equilibrar a disparidade de risco, mantendo as posições igualmente rentável. Cálculo de risco convencional O primeiro método que você pode usar para equilibrar a disparidade de risco é o padrão, experimentado e verdadeiro caminho. Vamos voltar ao nosso comércio de ações para examinar como isso funciona: Se você fosse investir 10.000 em um estoque de 50, você receberia 200 ações. Em vez de comprar as 200 ações, você também pode comprar dois contratos de opções de compra. Ao comprar as opções, você pode gastar menos dinheiro, mas ainda controlar o mesmo número de ações. O número de opções é determinado pelo número de ações que poderiam ter sido compradas com seu capital de investimento. Por exemplo, vamos supor que você decidir comprar 1.000 ações de XYZ em 41.75 por ação para um custo de 41.750. No entanto, em vez de comprar o estoque em 41,75, você também pode comprar 10 contratos de opções de compra cujo preço de exercício é de 30 (in-the-money) por 1.630 por contrato. A compra da opção fornecerá um desembolso de capital total de 16.300 para as 10 chamadas. Isso representa uma economia total de 25.450, ou cerca de 60 do que você poderia ter investido em ações XYZ. Ser Oportunista Esta 25.450 poupança pode ser usada de várias maneiras. Em primeiro lugar, ele pode ser usado para aproveitar outras oportunidades, proporcionando-lhe uma maior diversificação. Outro conceito interessante é que esta poupança extra pode simplesmente sentar em sua conta de negociação e ganhar taxas de mercado monetário. A coleção do interesse da poupança pode criar o que é sabido como um dividendo sintético. Suponha que durante o curso da vida da opção, as 25.450 poupanças ganharão 3 juros anualmente em uma conta de mercado monetário. Isso representa 763 juros para o ano, equivalente a cerca de 63 por mês ou cerca de 190 por trimestre. Você está agora, em certo sentido, coletando um dividendo em um estoque que não paga um enquanto ainda está vendo um desempenho muito semelhante de sua posição de opção em relação ao movimento de ações. O melhor de tudo, isso tudo pode ser realizado usando menos de um terço dos fundos que você teria usado se tivesse comprado o estoque. Cálculo Alternativo do Risco A outra alternativa para equilibrar a disparidade de custo e tamanho é baseada no risco. Como você aprendeu, comprar 10.000 em estoque não é o mesmo que comprar 10.000 em opções em termos de risco global. Na verdade, o dinheiro investido nas opções estava em um risco muito maior devido ao potencial muito aumentado de perda. Para nivelar o campo de jogo, portanto, você deve igualar o risco e determinar como ter uma posição equivalente à opção de risco em relação à posição de ações. Posicionando seu estoque Vamos começar com sua posição conservada em estoque: comprar 1.000 partes de um estoque 41.75 para um investimento total de 41.750. Sendo o investidor consciente do risco que você é, vamos supor que você também entra em uma ordem stop-loss. Uma estratégia prudente que é aconselhada pela maioria dos especialistas do mercado. Você define a sua ordem de paragem a um preço que limitará a sua perda a 20 do seu investimento, que é 8.350 do seu investimento total. Supondo que este é o montante que você está disposto a perder na posição, este também deve ser o montante que você está disposto a gastar em uma opção de posição. Em outras palavras, você só deve gastar 8.350 opções de compra. Dessa forma, você só tem a mesma quantidade de dólar em risco na posição de opção como você estava disposto a perder em sua posição de ações. Esta estratégia equaliza o risco entre os dois potenciais investimentos. Se você possui ações, as ordens de parada não o protegerão das aberturas de lacunas. A diferença com a posição da opção é que uma vez que o estoque abre abaixo da batida que você possui, você terá perdido já tudo o que você poderia perder de seu investimento. Que é a quantidade total de dinheiro que você gastou a compra das chamadas. No entanto, se você possui o estoque, você pode sofrer muito maiores perdas. Neste caso, se ocorrer um grande declínio, a posição da opção torna-se menos arriscada do que a posição da ação. Por exemplo, se você comprar um estoque de produtos farmacêuticos para 60 e ele abre-se em 20 quando o fármaco da empresa, que está em ensaios clínicos de Fase III. Mata quatro pacientes de teste, sua ordem de paragem será executada em 20. Isso vai bloquear a sua perda em um 40 bolada. Claramente, a sua ordem parar não dar muita proteção neste caso. No entanto, vamos dizer que, em vez de comprar o estoque, você compra as opções de compra para 11,50 cada ação. Agora seu cenário de risco muda drasticamente - quando você compra uma opção, você está apenas arriscando a quantidade de dinheiro que você pagou pela opção. Portanto, se o estoque abre em 20, todos os seus amigos que compraram o estoque será de 40, enquanto você só terá perdido 11,50. Quando usado dessa maneira, as opções ficam menos arriscadas do que as ações. O Bottom Line Determinar a quantidade adequada de dinheiro que você deve investir em uma opção permitirá que você use o poder de alavancagem. A chave é manter um equilíbrio no risco total da posição da opção sobre uma posição conservada em estoque correspondente, e identificar quem prende o risco mais elevado em cada situação. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da compensação é baseado no desempenho. Heres Como você pode reduzir seu risco com opções Benzinga é um meio de comunicação que gera notícias em tempo real, comentários perspicazes e idéias negociáveis ​​acionáveis. Mensagens recentes As opções são uma das peças mais frequentemente mal interpretadas, difamadas e mal compreendidas da história financeira moderna. Enquanto eles podem realmente ser complexo, às vezes, vamos examinar uma maneira muito simples de usar themthe estratégia de substituição de ações. A substituição de ações emprega a alavancagem inerente em opções para imitar o movimento no preço de um título subjacente, ao mesmo tempo em que maciçamente reduz o risco de capital global. Isso geralmente envolve a compra de uma opção deep-in-the-money, que irá mitigar o risco de volatilidade e dar ao investidor o maior delta possível. Delta é uma medida de como a opção reage ao movimento do preço no título subjacente. Por exemplo: Um delta de 1,00 significa que, para cada 1,00 o movimento de ações, a opção irá mover 1,00 também. As opções de "deep-in-the-money" normalmente têm deltas próximos ou exatamente 1.00. Vamos agora dar uma olhada em maneiras de jogar um estoque nominalmente alto dólar, como a Apple Inc. com uma estratégia de substituição de ações e como isso afeta o risco global: Se você queria ser longo o estoque, você poderia comprar o janeiro de 2011 240,00 chamada para aproximadamente 71,60. A opção tem um delta de 0,99 e dá-lhe participação na AAPL para o upside em uma razão de 0,99 para cada 1,00 movimentos de ações. Por outro lado, se AAPL fosse de repente cair a zero (pense Enron aqui), você só perderia 7.160 em vez de 30.974. Em geral você diminuiu seu risco de capital em 76,8, dando a você a capacidade de se afastar do estoque praticamente incólume. Se você quisesse ser short o estoque, você poderia comprar o janeiro 2011 390.00 põr para um débito líquido de aproximadamente 81.00. O delta nesta opção é atualmente -0.98, o que indica que para cada 1.00 de movimento maior isso perde 0.98 e vice-versa. Se o estoque foi comprado para fora em deixa para dizer 1.000 por a parte, você poderia somente perder os 8.100 pagos para a opção em vez de 69.042 que você perderia se você possuísse 100 partes. Isso é uma redução de capital de risco de 88,26. As opções não precisam ser instrumentos complexos e mal compreendidos com um pouco de conhecimento que podem provar ser imensamente úteis na redução de risco em sua carteira. - Michael J. Zerinskas Mais de Benzinga: Heres Como você pode reduzir seu risco com opções Você está sendo dirigido a ZacksTrade, uma divisão de LBMZ Securities e licenciado corretor-negociante. ZacksTrade e Zacks são empresas separadas. O link da web entre as duas empresas não é uma solicitação ou oferta para investir em uma determinada segurança ou tipo de segurança. A ZacksTrade não endossa ou adota nenhuma estratégia de investimento específica, qualquer opinião de analista ou qualquer abordagem para avaliar valores mobiliários individuais. Se você deseja ir para ZacksTrade, clique em OK. Se não o fizer, clique em Cancelar. Como um investidor conservador usa opções para reduzir o risco Para muitos investidores, as opções são vistas como uma ferramenta especulativa para os negócios de balanço de curto prazo que podem ter um componente de risco muito alto. No entanto, existem estratégias de opções específicas que sempre foram utilizados por investidores e instituições muito conservadoras. Neste artigo, bem discutir estratégias de opções que até mesmo os investidores mais conservadores podem usar para reduzir o risco e proteger o valor de participações de longo prazo. Essas diretrizes ilustram algumas das maneiras mais seguras de usar opções sem incorrer em exposição de alto risco. Siga os fundamentos sobre seleção de ações Talvez a consideração mais importante para um investidor conservador é não alterar seus critérios de seleção para acomodar opções. Continuar a selecionar ações que atendam aos seus objetivos de longo prazo. Não se distraia em criar uma estratégia que irá levá-lo a comprar ações que têm um perfil de risco mais elevado apenas para que você possa investir com opções. Aqueles comerciantes que compram um estoque principalmente para as opções que estão disponíveis nesse estoque são provavelmente ignorando fundamentos. Essa abordagem é provavelmente mais especulativa do que a tolerância ao risco que um investidor conservador permitirá. Algumas estratégias de opções são especificamente projetadas para ações que, no curto prazo, devem permanecer relativamente baixas ou cair temporariamente em valor. Outras estratégias de opções são projetadas para aproveitar a volatilidade de preços de curto prazo. Essas diferentes abordagens ajudam um investidor conservador em fazer lucros adicionais sem vender as ações detidas em sua carteira e sem aumentar o risco. As opções não têm aspectos fundamentais As opções são apenas contatos. Eles não têm Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, ratings de PE, opiniões de analistas, etc. As opções são derivativos que têm valor baseado nos movimentos de preços de suas ações subjacentes. Portanto, para o investidor conservador, os fundamentos das ações são primordiais. Esteja preparado para reinvestir lucros Algumas das estratégias de opções mais conservadoras permitirá que você vender um estoque em um prêmio sobre o valor atual do estoque. Outras estratégias de opções permitirão que você adquira uma ação com desconto a partir do preço de oferta atual de uma ação. Devido a isso, você deve sempre ter um número de outras empresas que atendam aos seus critérios de investimento em um portfólio de relógio. As ações nessas empresas serão adquiridas quando você reinvestir fundos recebidos de uma estratégia de opção que fecha você fora de uma posição. Dicas para colocar ordens de opções 1) Pratique com uma conta virtual. Para obter uma boa alça sobre como as opções reagem a uma variedade de condições de mercado, use sua plataforma de dinheiro virtual corretores para um número de comércios antes de aplicar as estratégias de opções de dinheiro real. 2) Use apenas negócios de débito. Há uma série de estratégias de opções que trarão fundos para sua conta imediatamente. Estes são chamados negócios de crédito. Ao usar transações de crédito, você normalmente está entrando em um investimento mais especulativo do que normalmente é feito por um investidor conservador. 3) Restringir o uso de estratégias de opções para apenas as ações que têm um volume médio diário elevado. Para a maioria dos casos, isso significa pelo menos um milhão de ações negociadas por dia. 4) Ao selecionar uma opção específica, procure somente aquelas que têm um alto interesse aberto geralmente pelo menos 1.000. 5) Escolha apenas opções que têm um pequeno spread BidAsk. Essas opções com um spread de menos de 0,10 geralmente dar-lhe melhores preenchimentos e será mais fácil de fechar a um bom preço. 6) Não compre opções que estão longe do dinheiro. Estas opções decaem muito rapidamente. 7) Não compre opções com apenas alguns dias até a expiração. Algumas estratégias conservadoras típicas das opções Esta é considerada a estratégia a mais conservadora de todas as opções. Alguns dizem que é ainda mais conservador do que comprar apenas o estoque. É freqüentemente usado em contas IRA. Um investidor conservador pode abordar a chamada coberta a partir de duas perspectivas. Gerar renda regular: Esta abordagem pode ser usada para gerar renda mensal ou semanal regular sem vender as ações da empresa. Você usa esta estratégia com ações que você mantenha se suas expectativas são de que o preço das ações não é susceptível de aumentar no curto prazo, ou pode até cair um pouco sobre o curto prazo. Vender ações em um prêmio acima do preço atual: Esta abordagem pode ser usado em um estoque com o qual você seria venda confortável, mas apenas a um preço que você estipular. Isso é usado para um estoque que você não está com pressa para vender. A venda da chamada pode eventualmente tomar o estoque de você, mas ao preço que você definir quando você vendeu a opção. Usando Puts para o seguro Você pode usar esta estratégia com um estoque que tenha aumentado em valor rapidamente, mas que você espera pode sofrer uma reversão no curto prazo. Por causa de seus fundamentos, você prefere manter o estoque para o longo prazo e não quer vender sua posição só para colher os lucros atuais. A Put vai subir em valor se o estoque subjacente desce em valor. Se comprar contratos de compra de ações que você possui eo preço das ações cai, você pode vender o Put a um preço mais elevado do que você pagou por ele e colher um lucro, enquanto o preço das ações está em declínio. Se o preço das ações não diminuir durante a vigência do contrato de venda, o prêmio que você pagou pela opção é seguro, ou seja, o custo de proteção para esse período. Usando LEAPSreg para uma compra futura a um preço que você selecionar LEAPS são contratos de opção que duram por tanto tempo como 30 meses. Use este tipo de opção quando você tem uma empresa com fundamentos que atendam aos seus critérios de investimento, mas você quer esperar por um período de tempo antes de fazer a compra. Talvez você não tem a liquidez atual para fazer uma compra agora. Ou, talvez você só quer esperar um pouco e tempo a sua compra do estoque a um preço mais desejável. No entanto, você está preocupado em esperar muito tempo para fazer a compra. Você acha que o preço das ações da empresa pode aumentar para um nível que poderia ser maior do que lhe daria um retorno aceitável sobre o investimento. Se você comprar uma opção de chamada LEAPSreg, você pode comprar o estoque meses mais tarde, ao preço de exercício de sua opção - mesmo se o estoque é, em seguida, vender a um preço mais elevado. Se você estava errado sobre o aumento esperado no preço das ações eo preço das ações nunca vai acima do preço de exercício das opções, o prémio que você pagou pela opção é perdido. Mas, a perda é provavelmente significativamente menor do que o que você teria incorrido se você tivesse comprado o estoque e, em seguida, vendeu-o em uma perda. Cash Secured Put Vamos dizer que você pesquisou uma empresa que atenda aos seus critérios de investimento para um investimento de médio prazo para longo prazo. No entanto, você espera que no curto prazo o preço das ações pode cair. Com esta abordagem, você tem fundos suficientes em dinheiro para fazer a compra do estoque a um preço específico que você determinar. Se o estoque cai para baixo a seu preço predeterminado, sua opção de venda terá o estoque colocado para você no preço que você selecionou. Há uma grande variedade de estratégias de Opções. Essas negociações Opções não são apenas para especuladores de curto prazo. Uma série de estratégias de opções cumprem os objetivos de um investidor conservador. Existem estratégias de opções específicas que podem ser usadas para proteger o valor de um portfólio. Há também maneiras de usar opções que podem aumentar um valor de carteiras e renda sem aumentar o risco. Você pode aprender mais sobre diferentes tipos de estratégias de opções, baixando nosso livreto de opções gratuitas: 3 maneiras inteligentes de ganhar dinheiro com opções (duas das quais você provavelmente nunca ouviu falar). Basta clicar aqui. Divulgação: Os diretores, diretores e / ou funcionários da Zacks Investment Research podem possuir ou vender títulos curtos e / ou deter posições longas ou curtas em opções mencionadas neste material. Uma empresa afiliada de consultoria de investimentos pode possuir ou vender títulos curtos e / ou manter posições longas ou curtas em opções mencionadas neste material. Zacks lança 7 melhores ações para possuir agora Esses 7 foram escolhidos a dedo da lista de 220 Zacks Rank 1 Strong Buys com estimativas de ganhos revisões que estão varrendo para cima. Espera-se que seus preços das ações subam mais cedo do que os outros. Hoje, este Relatório Especial está disponível gratuitamente aos visitantes da Zacks. Política de privacidade Sem custo, sem obrigação de comprar qualquer coisa. Fechar Este Painel X Zacks 1 Rank Top Movers para Mar 5, 2017 Zacks 1 Rank Top Movers Zacks 1 Rank Top Movers for 030517 Links rápidos A minha conta Suporte ao cliente Zacks Pesquisa é relatada em: Zacks Investment Research é um BBB. Copyright 2017 Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a pesquisa independente e compartilhar suas descobertas lucrativas com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1988 quase triplicou o SP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1988 a 2015 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema Zacks Rank-rating são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês Zacks Rank preços das ações mais quaisquer dividendos recebidos durante esse mês específico. Um retorno simples, igualmente ponderado médio de todas as ações Zacks Rank é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os títulos Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas da Zacks no início de cada mês são incluídos nos cálculos de retorno. Zack Ranks ações podem, e muitas vezes, mudam ao longo do mês. Determinadas ações da Zacks classificam as ações para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, informações de preços não foram coletadas ou, por outras razões, foram excluídas desses cálculos de retorno. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Visite zacksdata para obter nossos dados e conteúdo para seu aplicativo ou website para celular. 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